Derivados Sintéticos

El término “Derivado Sintético” se refiere a instrumentos derivados que emulan su activo subyacente (ya sea una acción, materia prima, índice, etc.), pero que al mismo tiempo modifican características esenciales, como la metodología de cálculo de su precio. Los Derivados Sintéticos son productos complejos debido a la sofisticada metodología utilizada para determinar su valoración.

Al igual que todos los productos derivados, los Derivados Sintéticos ofrecen a los operadores la oportunidad de especular sobre los movimientos de precios sin la necesidad de poseer físicamente el instrumento financiero negociado. Se basan en contratos, lo que significa que usted puede operar un número determinado de contratos, y cada uno de ellos corresponderá a una cantidad base del activo en cuestión.

Antes de operar con Derivados Sintéticos, le recomendamos encarecidamente que se familiarice con el Documento de Datos Fundamentales, la Metodología y los Escenarios de Rentabilidad, a fin de obtener una mejor comprensión de todos los riesgos inherentes a la operativa con dichos derivados. Entre los riesgos implicados se encuentra el cambio repentino y drástico en el precio del activo.

Cada Derivado Sintético tiene un factor de apalancamiento específico, cuyo objetivo es replicar un múltiplo del rendimiento de su activo subyacente. En otras palabras, el factor de apalancamiento es el multiplicador por el cual el índice apalancado pretende rendir en relación con el índice matriz.

CFD sobre derivados sintéticos.

Los Derivados Sintéticos son productos complejos y de alto riesgo debido a la compleja metodología que sustenta el cálculo de sus precios.

Los Derivados Sintéticos están sujetos a Eventos Corporativos que pueden ocurrir bajo las siguientes circunstancias:

• Si el valor cae por debajo de 50, se llevará a cabo un split inverso (agrupación de acciones) en el producto.

• Si el valor de cierre es superior a 10.000, se llevará a cabo un split (desdoblamiento) en el producto.

En caso de un split inverso, tras el ajuste de cualquier transacción, si el tamaño de la posición es igual o inferior a 0,01, la Compañía cerrará la transacción correspondiente a la última cotización de mercado disponible y liquidará las Pérdidas y Ganancias.

Es imprescindible que lea nuestro Documento de Datos Fundamentales sobre Derivados Sintéticos para obtener información detallada sobre la metodología de este producto, los escenarios de rentabilidad y los riesgos asociados.